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钢铁行业的困扰 第一个重点是产能过剩问题，包括阶段性，品类性，区域性的过剩。今年哪个地区价格最低，哪个地区就是总产能和总需求不匹配、过剩。现在工信部注册的合规产能就过剩了，但需求已经停留在峰值上了，再往上增长不可能了。 第二个重点是上游问题，煤焦、铁矿石问题怎么解决？钢厂光把自己干好，供应链不解决好也不行。比如说铁矿石。今年1-10月份进口的铁矿石增加了5000多万吨，国内铁矿石、原矿增加了4000多万吨，生铁才增了1000多万吨，从平衡来说铁矿石并不缺，但价格就是实实在在高了。作为一个大的行业，一定要把上游的问题解决好，把痛点解决好。真正的问题不是资源供应的问题，是如何解决这个机制的问题。 第三个重点是下游问题，如何给下游做服务。现在还有很多企业的营销模式还停留在上世纪90年代的时候，那种特别传统的营销模式肯定是过时了，我们要想如何跟下游建立长期的互惠互利的合作关系，如何替他解决问题，这是钢铁行业需要做的，过去欠账太多了。 第四个重点是双碳问题，环保限产、节能限产、双碳限产。现在只有不到一半的企业做到超低排放，但实行以后成本很高，投资很大，如果产业政策调整了，对没有双碳观念的企业就是致命打击，所以大家一定要极早谋划。双碳对企业从长期看是一个大约束，很多企业要对号入座。 第五个重点是产业金融化问题，钢铁行业的期货是全世界交易量最大的品种，不管你喜欢不喜欢，如果你不参与、不拥抱，不应用它，就会被宰割。一定要合理运用这些工具。第六个重点是行业秩序问题，钢铁行业出问题不是出在过剩，而是出在这个行业缺乏秩序，我们需要自律。我们要有序竞争，建立一个正确的理念，你走你的路，我走我的路，大家各走各的路。希望钢铁行业有秩序，如果你解决不了整个钢铁行业的事，就把你的片区解决，或者把品种的小秩序解决好，总之，我们要先开始行动。现在能救自己的，就是我们自己。 市场需要新型的钢贸商 从钢厂直接做代理，直接批过来，再批出去，这种模式就挣钱的时代一去不复返了。未来一定是供应链的竞争。如果有一个供应链，给终端提供的钢材比他自己集采还便宜，他就一定买你的东西，这就是供应链的价值。 供应链的价值是整个链条的组合，找出最优的价值。比如说钢材，现在很多钢材都直发了，从钢厂到库里，再从库里倒到别处，本身就是浪费，从供应链的角度就是切掉中间环节。能给别人带来价值，才是有用的供应链。 除了有价值，就是服务。钢材不会从钢厂直接飞到工地上去，更不会自动弯成用户想要的形状，切割成想要的长度，这个过程就是服务，也包括其他服务。这里面还离不开期权，光凭现货是绝对不可能的。市场呼唤的是新型供应链。很多贸易商没有那么大，做不起来那么多，怎么办？那就作为这个供应链里的一个环节，做这个供应链的一个分支的小服务来体现自身的价值。其实行情的判断并不重要，什么模式很重要。什么是好的经营模式，那就是不管市场怎么波动，不管市场是萎缩还是增长，都能挣到钱，不会亏钱。 今冬明春的价格走势 从去年下半年开始市场出现变化，进入了一个震荡阶段，震荡行情中价格下跌的时候就是机会。 今年的带钢均价是3900元左右，我相信目前没有能力突破这个价格，为什么？第一，产量下不来，压力很大。第二需求并不好，到明年一季度需求还是下降的，因为今年一季度是疫情过去之后复工复产抢工期，还有新政府上任，所以今年一季度成交很活跃，价格也涨到一定的高点，但是明年一季度没有。 今年基建、机械、汽车，三个行业带来3000-4000万吨的增量，但看明年的预测，这三个行业带来的只有几百万吨的增量。房地产需求一定还是会有下降的，后面的施工用钢一定是减少的。所以即使有一些补充，但因为这三个行业今年冲得比较猛，明年再增也增不上去了。出口已经到了一个很高的位置，世界钢协预计明年的需求是零增长。 所以在需求没有增长，产量下不去的情况下，指望价格往上突破很难，上面有顶，下面有底。如果冬天之前还能下降200元，就能冬储，风险不大；如果就在3900元的均价上，有可能至少在明年上半年甚至更长的时间，该买就买，该卖就卖；如果价格涨高了，到4100元以上就把库存降下去，因为有风险了；如果能达到4200元的均价，就把手里的库存也做保护，因为将来还会回到3900元。 我们对未来要充满希望，但又绝对不要有幻想。实际现在应该还是个好时候，整个钢铁产业还在一个10亿-10.6亿吨的平台上，希望这个时间越长越好。但所有的企业要借这个机会调整经营策略，钢厂一定要知道未来是什么样，钢贸服务商想想应该怎么做。 对于今冬明春的价格，还是震荡，这种震荡还会延续到明年，特别好的情况下，无非是均价往上提升一点点，特别不好的情况下，均价往下一点，好的时候3960元，不好的时候3800多元，也不过就是这样。所以如果没有特别大跳跃的时候，不要去寻找所谓机会抄底，也不要自己吓唬自己。今后大涨大跌都不会太多，当前就是稳健经营，不用纠结什么时候冬储，什么价格冬储，还有一种选择，可以不冬储，稳健经营，一点一点改变我们的经营模式，顺应市场变化。 |
