|
很高兴来到兰州，跟大家一起交流对下一步市场整体走势的看法。
过去三年，钢厂的日子过得不错，钢铁行业不错，最大的功臣是谁？很多人说是国家的供给侧改革，是环保治理。我们看看数字。过去三年，实际上增加了2亿吨的产量，去掉几千万吨的地条钢，至少还有1亿5000万吨的钢是实实在在地增加了，所以真正的功臣是需求。
上一次的高点5000多块钱的螺纹钢是在2011年，当时的GDP增长是10%，到2015年下半年，GDP增长跌破了七，那一年钢材是1000多块钱，钢材价格下跌伴随着整个经济的下行。 过去的三年，GDP增长是一个稳定的状态，所以它保证了这些年钢铁行业有了好日子，保证了多生产市场还能消化掉。友发钢管集团2015年产量是1000万吨，今年的产量是1600万吨，在这短短的四年里，增长60%，靠的是什么？靠的是市场。 必须关注宏观经济
中美贸易争端。这场战争能打赢，但是我们打赢是一定有代价的。当然美国的代价也很大，它已经折腾到从去年的加息到今年的降息，所以我们一定要正视贸易战对我们的影响，无论是对中国还是美国，影响一定是非常大的。
美联储降息。美国上一次降息是在2007年、2008年，降息以后接着发生的事我们所有人都知道，雷曼兄弟倒闭，美国的次贷危机引发了全球的金融危机，一直到今天，很多国家还没有恢复元气。
从国际经济来看，从2017年的12月份开始，全球的PMI指数一路下行，中间连个停顿都没出现过。已经形成了一个下降的周期。
国内经济方面，经济下行的情况我们必须要关注，只有关注了，我们才能掌握钢铁行业整个变化的周期。无论是国际经济还是中国经济，不确定的因素变数非常大，我们要关注这种变数会给我们带来一个什么样的结果。 钢铁行业的新变化
供给侧改革和环保。供给侧改革最大的贡献是解决了行业的秩序和公平问题。过去很多落后的企业，不符合环保的企业，在跟合规的企业进行不公平的竞争。像陕钢集团，它的环保成本比那种小企业一吨就要高200多块钱，所以这是不公平的。我们用了三年淘汰了1亿5000万吨的落后产能，规范了行业的秩序，现在回到了一个公平竞争的时代，这是对行业最大的贡献。当然，对产量的抑制也起到了一个非常大的作用。
先进产能的过剩。钢材产量从去年下半年开始快速增长。按照六月份的产量，年化水平已经到了10.6亿，中国实际是消化不了那么多的。关键是现在过剩的这些产能都是符合条件的，后头陆续置换的产能还有2亿吨，还在投产过程，虽然要淘汰一部分，但是总的来说是增量的。
所以先进产能的过剩就是我们这个行业面临的一个新问题。
需求的峰值与拐点。当行业的拐点出现的时候，大家一定要看到，这样对于我们整体的操作才会有好处。我们现在这个行业面临最大的问题，不仅仅是产能严重过剩，可能需求的峰值和拐点到了。去年的房地产投资和制造业投资翻了一倍，今年的投资又下来了，所以我们非常担心。
电炉的兴起。下半年废钢会增长1500万吨，全年会增长3000万吨，而且中国的废钢开始加速增长，每年都会增长。废钢增加，无论市场好与坏，它只是能决定废钢到底贵和便宜的问题。有可能有一天电炉冶炼会比长流程还便宜。废钢的快速增长，给整个行业带来了一个新的变化。
产能严重过剩，而且都是先进产能，和需求的拐点叠加，后果是什么？ 大家都知道。那么就要靠市场来解决问题，通过竞争来解决问题，说白了就是通过企业的竞争优势来解决问题。 后期的行情和冬储
过去三年的八月份都是涨价的，每年都涨好几百，今年八月份涨不了那么多，但可能会涨，最多涨几十块钱，绝对不可能超过一百。那么在该涨的时候不涨，说明这个市场出了问题。九月、十月大家叫金九银十，但是仔细去看看，过去三年九、十月份从来没涨过价，都是震荡跌，但也没有大跌。今年九月十月不确定的因素太多。
一个是9月1号中美贸易那3000亿加不加关税，另外美国把中国列为汇率操纵国，它有惩罚措施，目前还没有惩罚。所以不知道9月1号会发生什么。另外九月份北方一个比较大的事就是为了70周年大庆，第一可能需要限制产量，第二也会限制施工。这一段时间不确定性非常大。九月份过去就是十月份，马上就进入冬季。所以对后面的行情，希望大家顺势而为。现在市场价已经跌到了一个相对比较低的点，估计现在的钢厂盈利也不是很大了，特别是用长协矿的，估计现在都赔钱。那么到了现在这种价格，它可能不具备暴跌的行情，极有可能是非常弱的震荡。
但是到了后期，随着市场的整体运行，今年年底之前应该还有确定性的一跌，这是肯定的。 战略合作关系 与经营模式转型
今年冬天实际面临的很多问题，像宏观经济，市场需求，产能过剩，对我们所有人都是一个考验。那么我们如何来应对？第一，这个时候就要找特别好的战略合作伙伴，要找负责任的伙伴。如果你过去的伙伴信誉不好，政策不好，那么这个时候你要小心了，因为这是市场给我们带来的一个不确定的风险。第二，就是建立一个新型的经营模式，因为时代变了。今年电商的交易量会超过2亿，钢厂在寻求直销，很多钢厂的直销比例都到90%以上。大的采购商在寻求集采，电商直销直采直供。现在钢厂都在寻求未来要把螺纹钢加工好了给送到工地。所以市场在发生改变，市场的交易模式在发生改变，我们面临着一个新的时代，我们一定要寻求一种经营模式，这种经营模式就是无论市场好与坏，你在这个市场中都有存在的价值，都能给你的上游和下游带来价值，在带来价值的过程中，你也获取自己的利益。
|
