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SPHC热轧卷板资源供应形势分析
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－－王建安
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//www.lgmi.com 发表日期：2013/11/17 17:08:34
兰格钢铁 |
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看明年形势，回顾今年的形势，讲两个工具，明年价格有规律可循没有，有没有人提前做一个价格走势周期图，让大家拿过来一看就知道某年月日，这个价格赶紧把货抛出去。去年汇报讲了，今年我的标题是SPHC市场分析，咱们的赞助单位是博兴钢铁行业商会，也是咱们全国最大的涂镀板生产基地。在这个区域里，他的采购有哪些家钢厂完成，我简单说一下，第一是我们普阳钢铁，第二是周边几家企业，包括咱们莱芜钢铁，泰山钢铁，包括我们当地的同行等，其他企业像河北钢铁、宝山、首钢集团、武钢集团，他用分析热轧卷板的走势吗，不用，内部调拨，要管钢材价格走势的，只有在座的咱们做贸易和做冷轧涂镀行业的这些人来关心，也就是说以咱们邯郸地区博兴地区和郑州地区的朋友最为关心。刚才几位同志讲了，江苏的涂镀量产量大减，为什么大减，我告诉大家个秘密，他们把家卖了，江苏好几家冷轧企业把生产线卖了，把生产线所在的产业园改成了房地产园区了，所以不要关心江苏了，与咱们没关了。咱们会不会卖呢，我个人认为，三年之后大家再考虑卖不卖，五年之后在座的考虑企业也要考虑，咱们卖了它吧，搞房地产也好，搞商业也好，大不了做电商的物流配送基地，反正我们也不想搞实业了。但眼下不会，为什么不会，主席和总理都讲了，咱们这个五年计划的增长率是7%，还有7%的GDP的增速，能不消耗钢材吗，肯定要消耗。说钢材没销量，那是瞎扯，明年的钢材一定比今年的需求量大，去年和今年，两年增加了一个美国全国的钢产量，能说中国没消费吗，说中国没消费增长的都是瞎扯，明年最保守说，增加英国和德国年产量的总和还是蛮有把握的，这点我想在座的没人抬杠。消费挺旺盛的，但有一点，全产业链来看，供应更为旺盛。各种网站包括中央电视台，澳大利亚和巴西的矿石产量，近三年要增加41%，新投产的规划的建了一半的，今年投的明年投的后年投的，矿石产量要增加41%，作为热轧钢厂，缺原料吗，不缺。钢铁另外一个主要原料，煤炭缺吗，今年全国的煤炭行业亏损一片，为什么呢，新投产的矿井太多了，前两年一定要关小矿井，把小矿井都关了，都变成大矿井了，今年明年投产，投产了还缺煤吗，三五年内绝对不缺。那缺什么，缺谁来用煤谁来用矿。所以不考虑别的，只考虑供需关系，原料这块不存在短缺了。原料怎么到场，能飞到场吗，不能，不能是怎么到场，原料到场无外乎就是运输，运输形式主要是什么，铁矿石运输主要就是海运，咱们国家70%以上的矿石是由国外采购的，换句话讲都是水上漂来的，水上漂来的钱花得多吗，从澳大利亚到青岛港，7块半。大家还记得2008年的海运费是多少吗，50到55，从巴西过来100到110美元，换句话讲，当年咱们大干快上的时候，仅仅海运费一项就超过了整个矿石的价值，现在这个形势没了。那么会不会一直跌下去呢，会不会澳大利亚人做慈善家，把矿免费送过来，倒找中国人钱呢，不会，只有咱们中远干这傻事。
关注原料，要关注原料的产出，要关注原料的运输，还要关注国营企业是不是定资助敌国，如果不资助了，后面还要关注什么，关注汇率。大家在座的不是贸易公司的老总，就是博兴这些加工厂的老板，按照现在国家的财务法和税法，五年或者八年挣一块钱，挣一块钱好不好，挣一块钱就给你企业的投资人做了多大贡献，按照现在折旧的计提方法，税前提折旧，五年至八年，通过折旧的办法转移出来，现在这个厂子多数是靠贷款起来的。…八年你是税后还贷，连本带息你要还10到20个亿，要纳10到15个亿的税，这个企业八年只要赚一块钱，你这个企业的经理和员工就为企业的锤出资人和为国家、银行挣了6个到7个厂，还能说没有效益吗，这么好的钢铁行业的效益在哪个行业能找到。整个钢铁行业都在哭穷，效益不好，亏了就不能做吗，亏了就不赚钱吗。亏了你八年还挣7个厂，你不亏怎么办。你不亏的话，那国家还用调GDP吗，还要调节奏吗。还有判断钢材价格，现在这价格正常吗，有的企业讲，我们企业是依法纳税，我2011年450万吨…，我是照章纳税，在座的钢厂是不是都像我们这样照章纳税了，照章纳税我们今年保守说还有1.5亿到2亿的税后…今年的钢材价格多少，邯郸地区钢材价格超过3500的月份不多，3个月，换句话讲，就邯郸市场来讲，和咱们博兴最接近的中国的钢铁基地，钢材价格在3500什么概念，全行业大家哈哈笑，肯定是有利的。做原料采集的有利，做运输的有利，做贸易做销售的也有利。咱们这些冷轧厂也有利，大家讲，现在产能富余、产能过剩，真过剩吗，看怎么理解了。我印象中，我到钢厂工作的时候，钢厂转入车间，标准设计是3开2，什么概念，三座转炉，开两座备一座，现在所有的钢厂都是三开三，如果三开二，咱们国家的钢材价格就不是四位数了，减去三分之一的产能，钢价最少要到五位数，所以钢产能不过剩，是钢铁行业的组织方式过剩，为什么，以前暴利，今后不暴利了，他就会裁员，不再这么盲干，所以不存在过剩。这是对于去年行情大体的回顾，去年我在大会上也对今年行情有一个分析，告诉大家今年的总涨幅是多少，还记得吗，55%，现在到了吗，到了45%了，就差那10%，那10%还有没有，保守说，可能没有了，因为三中全会开了。去年讲的全年最高点在哪几个月份，一个是正月十五前，一个在730、830之间，这两个日期对不对，到今天为止可以毫不谦虚地说，非常对。低点在哪一点，在清明节到五一长价结束的半个月之内和十月下旬、十一月初，到今天为止的最低点就出在10月25号，在座的没人反对吧。
为什么老王能看得这么准呢，咱讲工具，老王同志有工具没有，有，谁给的，去年是温家宝派办公室主任给大家送的，只不过大家没收这份礼，今年克强总理12月15号要给大家送一份涨跌价的表，派国务院办公厅主任给大家送。他会告诉你哪一天供需过头了，哪一天供需紧张。你看完这个你就明白，我知道了，有清明长假，有五一长假，长假结束的时候是产品过剩的月份到了，所以就低价，到9月份10月份，中秋小长假、国情大长假，咱们冷轧行业和建筑行业都要放假了，放半个月价，钢厂去你的吧，你们自己开工吧，我们不玩了，钢厂还告诉大家，赶紧买货，黄金十月到了，是黄金十月吗。正确的说法，对咱们下游行业和钢厂来讲，叫做九赔十送 ，九月份一定是赔钱的月份，十月份一定是给下游送钱的月份。拿来以后怎么办，从2005年一直到2012年，事实证明，凡是在这个月拿过的都赚了，2013年目前来看赚钱的可能性不大了，为什么呢，有三中全会了，明年会怎么样呢，谁能告诉我，明年拿到货不赔钱，但是也不赚钱。你不在这月拿货，你肯定就赔钱。这是赚钱和赔钱。所以行情这块，讲了这么多秘密，所以说对于这块就不方便做联络图。
再讲一个，咱们协会做什么事，在座的绝大多数都是咱们涂镀行业的，剩余的是咱们钢厂，咱们要做什么工作呢，大家都知道，今年12月份热轧卷板期货要上市，我给他首先推荐，第一，到邯郸的民营热轧厂看看，第二，到咱们博兴市场看看。为什么呢，谁在参与期货，投机公司和不知天高地厚的个人投资者，他们在干什么，他们家钱多了，撑着了，想给社会做贡献，所以去期货上赌一把，不创造任何财富，可以创造国家税收，还可以为钢铁行业带来无成本的资金，咱们要不要用，要。那么在座的咱们这一屋子的人，所做的产品和期货上产品有关吗，我告诉大家，截止到现在为止，我听到的卷板的期货和在座的狗屁关系没有，为什么呢，他上市的是SS400 1.5米的，他就跟在座的没关系，和咱们冷轧厂也没关系，和咱们钢厂没关系，和咱们的管厂也没关系，和谁有关系，和鞍本集团、宝钢、武钢集团有关系，他们参与吗，不参与，他们不参与和他们有关系，和咱们有关系咱们参与不了。作为冷轧厂来讲，拿了5%、10%的资金，在最淡的月份，一把锁了半年的，干不干都挣钱，多快乐。可是咱们自己没有人吆喝，人家看不起咱，咱们的协会也快成了官办的了，所以说这个会上我提议一点，赞成的鼓掌，要不要鼓励上海期货上咱们一米面的卷板，给协会要求一下，给协会反映一下，反映完以后对咱们大大有利，到时候咱们就可以真正规避风险，咱们怎么样规避风险，咱们用的是期货市场上的无成本的资金，代咱存货，代咱销货，只有这样咱们才发挥了期货的作用。
对明年行情的整体判断，刚才讲的是工具，讲了工具，讲了节点，明年的波峰波谷是多少。去年说的差不多，今年能说准吗，不知道，不知道说不说，给点鼓励。不知道也要说，咱们有几个前提条件，第一，是明年允不允许搞房地产开发，是不是一定要国家征了地再来搞，如果仍然是目前这个形势，国家统一征地，由各地政府统一征地来搞，那么明年走势跟今年相近，只是波峰波谷小。第二，明年房产持有税会不会实行，如果没有这两个，那么以邯郸市场为例，明年GDP增速假如是7%到7.5%之间，那么钢材价格，哪个月份摸到3500了，我就劝在座的把钢材换成钱，哪个价格摸到3200了，你就可以考虑把钱换一部分钢材，如果到3000了，你可以把钱都拆成钢材。高的不过3700，低的不过2900，主流范围3200到3500。
关于市场和走势，大致上讲，整个国内的钢铁行业进入了平稳期，对于价格，2005年中秋节到2011年中秋节，那个价格从不到…2008年10月底跌到2800、3200、3300，在2009年730期货带动下，又重新拱到了5000出头，多么激动，真赚钱。这波行情，就像太平洋里的狂涛，台风加海啸，很过瘾，在座的很多都是在那几年发了家的。2009年的中秋节到去年的中秋节前，基本上也像渤海的波涛，也有大风大浪。真正企业在这里面也有赚钱的，也有赔钱的，但整体来讲，价格变化小多了。去年中秋节到今年中秋节是什么状况，长江里的波涛，通过情况下，只要你比帆板大，你就翻不了船。但是银行融资成本太高了，而且先把利息抽走，换句话讲，你的年终成本在30%到35%，月息不到2分5到2分7，把本也充进去了，到现在倒欠银行的。2009年之后的波涛越来越小，但是大家融资成本这块不行了，明年怎么样，我告诉大家个好消息，明年风平浪静，刚才整体也判断了，对于明年的价格走势也有一笔，大家听听我比得恰当不恰当，不恰当的话，明年这时候我给大家说对不起，但我相信我还可以像今天这样自豪地说我又对了。关于明年的用一个形容词，就像济南大明湖、杭州西湖的波涛，放在大海里看，仅仅起一点涟漪，换句话讲，明年不管钢厂、热轧钢厂还是冷轧钢厂还是贸易商，明年的存货一定是赚不了利的，只要你用贷款，你就是赚不了钱的。所以关于明年的看法，刚才我讲了一个周期律，这是一个工具。现在讲第二个工具，明年远离银行，赶跑托盘，因为明年波动幅度小了，所以要离银行远点，不要去想银行那个事，更不要想托盘公司托盘了，没那个利。那怎么挣钱，自有资金加快周转。另外动员钢厂把库搬到咱家里，放心，我不会搬。谢谢大家。 |
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